Great Option Trading Strategien

Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge sowohl für Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis (der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) kleiner ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und der Out-of - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustverlust auf den optionrsquos Preis oder die Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal welche Strategie sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, rdquo er sagt, dass, anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf eine näher-to-the-money-Option zu suchen Spreads, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen möchten, der derzeit um 111.00 Uhr gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf zu haben, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110111 Anruf gespreizt für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Markt Meinung und was Ihr Ziel ist. Abgedeckter Anruf In einem abgedeckten Anruf (auch als Buy-Write bezeichnet), halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diesen Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish. Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie in einem Versuch nutzen, die Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität zu vergleichen. Über den Autor10 Optionen Strategien zu wissen, oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rückkehr. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung in der Menge von einem bestimmten Gut gefordert und eine Änderung in seinem Preis. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Option Strategies Überblick Die besten Option Strategien sind diejenigen, die am engsten passen Ihre eigene Persönlichkeit. Ihre Anlageziele und Ihre kurzfristigen und mittelfristigen Marktaussichten sind wichtig, aber sie sind sekundäre Faktoren. Sie sind in der Tat Produkte Ihrer Persönlichkeit. Heres meine radikale Entdeckung: Richten Sie Ihre Option Strategien mit Ihrem Kern Natur und Sie können nicht helfen, aber erfolgreich sein. Das bedeutet nicht, dass du nie Geld verlierst, natürlich, aber ich glaube, deine Gewinne werden deine Verluste verfinstern. Es war beabsichtigt, dass ich die Pluralform, Strategien wählte. Verlieben Sie sich und nutzen nur eine Option Trading-Strategie ist so rücksichtslos wie einfach Kommissionierung eine zufällig. Sein gut abgerundet ist wichtig - im Leben und in der Investition. Oder denken Sie an einen anderen Weg. Große Baseball-Krüge haben mehr als einen großen Platz. Sie können die Welten am schnellsten und lebendigsten Fastball haben, aber wenn Sie nicht einen guten Curveball oder eine gute Umstellung oder eine gute ETWAS haben, um die Schläger ehrlich zu halten, werden Sie nicht eine sehr lange Karriere haben. Option Strategien kategorisiert Die gute Nachricht ist, dass in der Welt der Optionen - und diese Website - gibt es eine Vielzahl von Optionen Strategien, aus denen zu wählen. Für mich finde ich es hilfreich, die Strategien in vier Hauptkategorien aufzuteilen. Für eine schnelle Auflistung aller Strategien auf dieser Website detailliert, schauen Sie sich die Optionen Referenz Seite. Hedging-Strategien Debit - und Debit-Spread Trades Kredit - und Credit Spread Trades Anlagestrategien (Leveraged Investing) Youll beachten Sie, dass die Optionsstrategien arent nach Ihrem Risikoprofil oder Marktausblick gruppiert sind. Gerade über jede mögliche Handelsstrategie kann gebildet werden, um riskanter oder weniger riskant zu sein Und ich habe festgestellt, dass der bullisch-bärisch-neutrale Ansatz zur Auswahl von Optionsgeschäften nur in der Theorie funktioniert. In Wirklichkeit ist die Marktprognose, vor allem kurzfristig, eine äußerst schwierige, wenn nicht unmögliche Kunst. Ernsthaft - wenn du konsequent und erfolgreich die Zukunft erzählen könntest, bist du in keiner Zeit mit oder ohne Optionen reich. Ich habe auch gekommen, um zu glauben (anekdotisch), dass die meisten Option Trader neigen dazu, entweder Debit-Händler oder Kredit-Händler werden. Und das, glaube ich auch, ist in erster Linie ein Produkt von einer eigenen eigenen Psychologie, anstatt auf kurz - bis mittelfristigen Marktprognosen zu basieren. Interessanterweise scheinen die Leveraged-Investing-Strategien, die in der Essential Leveraged Investing Guide - 6 maßgeschneiderte Kredit - und Credit-Spread-Strategien entwickelt wurden, um langfristige Investitionen in mächtige Effekte zu verbessern - trotzdem sowohl für Debit-Händler als auch für Kredithändler zu appellieren. Die Strategien PORTFOLIO PROTECTIONHEDGE STRATEGIEN Dies sind die Ansätze, wenn Ihr Portfolio groß genug geworden ist, dass die Erhaltung Ihres Kapitals mindestens genauso wichtig ist wie es weiter wächst. Oder vielleicht willst du nur gewisse Schritte unternehmen, um sie während zyklischer Abschwünge zu schützen. Oder vielleicht sind Sie besorgt über eine bestimmte Holding und möchten ihre Verteidigung anstatt zu verkaufen (z. B. aus steuerlichen Erwägungen) zu stützen. Optionen geben Ihnen immer Optionen. DEBIT UND DEBIT TRREAD TRADES Ein Debit-Handel ist jeder Optionen Handel, der etwas kostet. Ein Debit-Spread ist jede Option Handel mit Ausgleichspositionen, die zu einer Netto-Belastung führen (d. H. Die langen Portionen kosten mehr als Sie von den kurzen Portionen erhalten). Ein Debit - oder Debit-Spread-Handel ist erfolgreich, wenn der Endwert der Optionsposition mehr ist als das, was es am Anfang war. In einigen Situationen ist der maximale Gewinn theoretisch unbegrenzt. KREDIT - UND KREDITVERBREITUNGSHÄNDLER Ein Kredithandel ist ein Optionshandel, bei dem Sie eine Geldprämie erhalten, wenn der Handel zunächst eingerichtet ist. Ein Credit-Spread ist jede Option Handel mit Ausgleichspositionen, die zu einem Netto-Guthaben führen (d. H. Die kurzen Portionen generieren generell mehr Geld als das, was es kostet, um die langen Portionen zu kaufen). Ein Kredit - oder Credit-Spread-Handel ist erfolgreich, wenn der Endwert der Optionsposition weniger wert ist, als wenn Sie anfänglich den Handel aufbauen. Im Idealfall, um Ihre maximalen Gewinne zu erzielen, werden die Optionen alle wertlos. Händler, die an Optionseinkommen interessiert sind, oder mit Optionen zur Erzielung von Cash Flow Einkommen, in der Regel spezialisiert auf Kredit-und Credit-Spread-Trades. Meine eigenen Präferenzen sind für die Optionsstrategien, die ich als Leveraged Investing klasse. Leveraged Investments sind vor allem Investitionen. Sie sind ernst, gut überlegte, langfristige Verpflichtungen, in der Tat Geschäftspartnerschaften mit öffentlich gehandelten Unternehmen, die Sie glauben, wird entweder im Wert über die Zeit zu erhöhen oder wird eine bedeutende und nachhaltige Einkommensstrom zu produzieren. Was ich als Leveraged Investments bezeichnet habe, sind Optionsstrategien, die dazu dienen, Ihren gut durchdachten Beteiligungen eine noch stärkere Kante als synthetische Version von erfolgreichen Value-Investments zu verleihen, die Akquisition von wertvollen Vermögenswerten zu erheblichen Rabatten. Manchmal bekommst du den Rabatt, bevor du den Vorrat kaufst, manchmal bekommst du den Rabatt, nachdem du ihn gekauft hast, und manchmal beides. Aber das Endergebnis ist das gleiche - Sie zahlen weniger für Ihre Aktie als Ihre Pendants, und Sie machen es produzieren mehr für Sie, sobald Sie es besitzen. Einige endgültige Gedanken Schließlich möchte ich klären, dass nur weil Ive teilte die Option Trading-Strategien auf dieser Website in vier Kategorien enthalten, Im nicht darauf hindeutet, dass es nur vier Persönlichkeitstypen, wenn es um den Handel und Investitionen geht. Im Gegenteil, die Börse ist ein unglaublich komplexer Mechanismus, weil sie das unglaublich komplexe kollektive Verhalten ihrer unglaublich komplexen Teilnehmer widerspiegelt. Aber ich würde vorschlagen, dass die spezifischen Optionshandelsstrategien, die Sie am meisten ansprechen, dazu neigen, sich in derselben Kategorie zu versammeln. Wenn Sie neu in Optionen sind, erkunden Sie die einzelnen Aktienoptionsstrategien genauer und finden Sie die, die Sie natürlich gezeichnet haben. Gib ihnen einen Wirbel Papierhandel Optionen ist immer eine gute Idee (mein eigenes großes Manko war, dass ich immer mein Papierhandel mit echtem Geld). Wenn youre eine erfahrene Optionen traderinvestor, betrachten Sie Ihre eigenen Vorlieben bewusst. Gibt es ein Muster Eine Korrelation zwischen Lieblingsstrategien und konsequente Gewinne Oder neigen Sie dazu, sich nur auf eine Aktienoptions-Handelsstrategie zu verlassen. Vielleicht ist eine gute Zeit, um zusätzliche Rekorde hinzuzufügen. Schließlich, wenn Sie denken über die Verwendung einer bezahlten Option Handel Service (Ive verwendet sie mich) stellen Sie sicher, dass Sie die drei wichtigsten Fragen vor der Anmeldung. Rückkehr von Optionsstrategien zu Great Option Trading Strategies Home Page